Possibile Maxicedola del 9% a dicembre e cedole trimestrali dell'1% (4% annuo) su Eni, Intesa Sanpaolo, Stellantis

Comunicazione Pubblicitaria
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Il certificate di Leonteq con Isin CH1129842170 già il 20 dicembre (data di valutazione il 13 dicembre) offre una maxicedola del 9% ovvero di 90 euro, se i sottostanti Eni, Intesa Sanpaolo e Stellantis, non avranno perso più del 65% dal livello iniziale. Si passa poi a premi trimestrali dell'1% (4% annuo) se, alle date di valutazione, nessuno dei titoli sottostanti avrà perso più del 35% dal livello iniziale. I premi trimestrali godono dell'effetto memoria per recuperare eventuali cedole trimestrali non staccate. A scadenza la barriera sul capitale è al 65% dal livello iniziale.

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I punti di forza


Il prodotto offre una Maxicedola del 9% (€90,00) già al 13 dicembre 2021, se nessun titolo tra Eni S.p.A, Intesa Sanpaolo e Stellantis N.V. avrà perso un valore pari o superiore al 65% rispetto a livello iniziale alla data di valutazione.

La maxicedola del 9% è interessante per due motivi:

  1. il primo è fiscale, permette di compensare eventuali minusvalenze in portafoglio.
  2. la seconda forza di questo premio risiede in una barriera profonda. Per non distribuire il premio di €90,00, uno dei titoli dovrebbe crollare del 65% dal livello iniziale in poco meno di due mesi.

Attenzione: subito dopo lo stacco della Maxicedola il certificate tenderà a quotare €90,00 in meno rispetto all'ultima rilevazione. Il certificate tenderà a portarsi a €1.000,00 con il rialzo dei sottostanti dal livello iniziale e quando aumenteranno le possibilità di rimborso a €1.000,00.


Dal 6 gennaio 2022 e così ogni trimestre successivo, se tutti i sottostanti, Eni S.p.A, Intesa Sanpaolo e Stellantis N.V., alle date di valutazione, quoteranno a un livello pari o superiore al livello della barriera, allora il certificate staccherà premi trimestrali del 1% (€10,00, pari al 4% annualizzato).


I premi trimestrali godono dell’effetto memoria, ovvero se ad una data di valutazione trimestrale, un premio non dovesse essere stato distribuito perché i sottostanti si trovavano sotto la barriera, allora l’investitore potrà recuperarlo.

Se, infatti, in una delle date di valutazione trimestrali successive, tutti i titoli sottostanti quoteranno ad un livello superiore alla barriera del 65% dal livello iniziale, allora l’investitore, oltre al premio di quel trimestre, recupererà tutti quelli passati non distribuiti.


Il prodotto verrà rimborsato in anticipo a €1.000,00 a partire dal 6 luglio 2022 e per ogni trimestre successivo, se tutti i titoli sottostanti quoteranno a un livello superiore a quello iniziale.


La barriera a scadenza sul capitale è pari al 65% del livello iniziale e di tipo europeo. Questo significa che, durante l’arco di vita del prodotto, uno o più dei titoli sottostanti potrebbero portarsi anche a livello della barriera o al di sotto senza però compromettere la struttura del certificate e dei premi.

In caso di recupero sopra la barriera, il certificate distribuirà anche tutti i premi trimestrali non staccati in precedenza.


Il certificate è sempre rivendibile sul mercato (quando aperto) perché questi prodotti prevedono la presenza di un market maker che assicura la liquidità sul prodotto.

Il market maker generalmente si trova sia nella posizione di acquirente (Bid) che in quella di venditore (Ask), ma l'unica posizione obbligatoria è quello di acquirente per offrire sempre all'investitore la possibilità di vendere il certificate .


Titoli Sottostanti

Eni S.p.A
Aggiornato: 19/1/2022
Prezzo Strike Performance
€13,27 €11,666 13,7% €1,604
Barriera Livello Distanza
Barriera sul capitale 65% €10,378 21,8% €2,892
Grafico
Intesa Sanpaolo
Aggiornato: 19/1/2022
Prezzo Strike Performance
€2,575 €2,475 4,04% €0,1000
Barriera Livello Distanza
Barriera sul capitale 65% €1,609 37,5% €0,9660
Grafico
Stellantis N.V.
Aggiornato: 19/1/2022
Prezzo Strike Performance
€19,094 €15,966 19,6% €3,128
Barriera Livello Distanza
Barriera sul capitale 65% €10,378 45,6% €8,716
Grafico

Gli scenari alla Scadenza


Se alla data di valutazione finale, il 6 ottobre 2025, il certificate non dovesse essere ancora stato ritirato occorrerà guardare al valore dei sottostanti.

Con tutti i sottostanti ad un valore superiore al 65% rispetto al valore iniziale:

  1. Il certificate verrà rimborsato a €1.000,00
  2. Verranno incassati tutti i premi trimestrali non incassati precedentemente.

Lo scenario negativo lo avremo se, alla data di osservazione finale il 6 ottobre 2025, anche solo uno dei sottostanti dovesse quotare a un valore pari o inferiore alla barriera posta al 65% del livello iniziale, avesse quindi perso un importo pari o superiore del 35% dal livello iniziale.

In questo caso per l’investitore sarebbe come aver puntato sul titolo peggiore. Il certificate rifletterà, infatti, la performance del titolo con andamento peggiore senza lo stacco dei dividendi.

Se, ad esempio, a scadenza Intesa Sanpaolo avrà perso il 45% rispetto al livello iniziale, il certificate verrà ritirato a 550 euro, se dovesse trovarsi sotto del 75% il certificate verrebbe ritirato a 250 euro e così via.


I rischi


Il rischio maggiore si ha se, in data 6 ottobre 2025, si verificheranno le seguenti condizioni:

  • Il certificate non sarà ancora stato ritirato
  • Uno tra i sottostanti (Eni S.p.A, Intesa Sanpaolo e Stellantis N.V.) avrà perso un importo pari o superiore al 35% rispetto al valore iniziale

In questo caso per l’investitore sarebbe come aver puntato sul titolo peggiore senza lo stacco dei dividendi, ma con eventuali premi incassati.

Se ad esempio Intesa Sanpaolo dovesse perdere il 45% rispetto al livello iniziale, il certificate verrebbe ritirato a 550 euro, se dovesse perdere il 70%, il certificate verrebbe ritirato a 300 euro e così via.


Tutti i certificate sono esposti al rischio credito dell’emittente.

Leonteq gode di un ottimo sostegno da parte delle agenzie di valutazione del credito:

  • JCR: BBB+
  • Fitch: BBB-

In caso di azzeramento dei titoli sottostanti, ovvero con un titolo tra Eni S.p.A, Intesa Sanpaolo e Stellantis N.V. pari a zero, varrebbe zero anche il certificate.



Certificate CH1129842170 - L'andamento nel tempo
11 ottobre 2021
Emissione del Certificate

Emissione del certificate con un valore nominale di €1.000,00

Valore iniziale Eni S.p.A: €11,666

Valore iniziale Intesa Sanpaolo: €2,475

Valore iniziale Stellantis N.V.: €15,966

13 dicembre 2021
Valutazione Barriera Maxicedola

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €4,083
    (35% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €0,866
    (35% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €5,588
    (35% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €90,00 (9%)

6 gennaio 2022
Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €1,609
    (65% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

6 aprile 2022
Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €1,609
    (65% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

6 luglio 2022
Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €15,966
    (100% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €2,475
    (100% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €15,966
    (100% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €1,609
    (65% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

6 ottobre 2022
Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €1,609
    (65% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €15,966
    (100% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €2,475
    (100% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €15,966
    (100% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

6 gennaio 2023
Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €15,966
    (100% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €2,475
    (100% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €15,966
    (100% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €1,609
    (65% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

6 aprile 2023
Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €1,609
    (65% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €15,966
    (100% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €2,475
    (100% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €15,966
    (100% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

6 luglio 2023
Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €15,966
    (100% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €2,475
    (100% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €15,966
    (100% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €1,609
    (65% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

6 ottobre 2023
Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €1,609
    (65% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €15,168
    (95% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €2,351
    (95% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €15,168
    (95% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

8 gennaio 2024
Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €1,609
    (65% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €15,168
    (95% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €2,351
    (95% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €15,168
    (95% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

8 aprile 2024
Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €1,609
    (65% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €15,168
    (95% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €2,351
    (95% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €15,168
    (95% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

8 luglio 2024
Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €15,168
    (95% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €2,351
    (95% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €15,168
    (95% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €1,609
    (65% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

7 ottobre 2024
Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €15,168
    (95% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €2,351
    (95% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €15,168
    (95% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €1,609
    (65% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

6 gennaio 2025
Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €1,609
    (65% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €14,369
    (90% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €2,228
    (90% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €14,369
    (90% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

7 aprile 2025
Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €1,609
    (65% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €14,369
    (90% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €2,228
    (90% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €14,369
    (90% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

7 luglio 2025
Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €1,609
    (65% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €14,369
    (90% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €2,228
    (90% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €14,369
    (90% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

6 ottobre 2025
Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €14,369
    (90% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €2,228
    (90% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €14,369
    (90% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Eni S.p.A avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Intesa Sanpaolo avrà un valore pari o superiore a €1,609
    (65% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo Stellantis N.V. avrà un valore pari o superiore a €10,378
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

Dati del Certificate
Isin:
CH1129842170
Data Emissione:
11 ottobre 2021
Data Scadenza:
6 ottobre 2025
Mercato:
Sedex
Valuta:
EUR
Valore Nominale:
€1.000,00
Livello di rischio 5 su scala da 1 a 7
Leggere il prospetto Informativo

Prima di ogni investimento ricordiamo di leggere il prospetto informativo. Qui di seguito trovare il link alla pagina dell’emittente:


Link alla scheda prodotto
Emittente
Leonteq Securities (Europe) GmbH
Rating

JCR:
BBB+
Fitch:
BBB-
Attenzione

L'investimento in questi strumenti finanziari comporta tipicamente dei rischi e non è adatto a qualunque tipo di investitore.

Si ritiene, quindi, necessario che gli investitori, prima di assumere qualunque decisione d'investimento, richiedano una consulenza alla banca o all'intermediario finanziario di fiducia, al proprio consulente per gli investimenti.

Tutti gli importi e rendimenti indicati nella presente comunicazione sono da intendersi al lordo delle tasse.

La presente comunicazione non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore.

I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.

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