Isin: CH1111683392

Possibile Maxicedola del 10% e rendimento annuo del 4% su Plug Power e Varta

Comunicazione Pubblicitaria
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Il certificate di Leonteq con Isin CH1111683392 già il 30 agosto (data di valutazione il 23 agosto) offre una maxicedola del 10% ovvero di 100 euro, se i sottostanti Plug Power e Varta, non avranno perso più del 65% dal livello iniziale. Si passa poi a premi trimestrali dell'1% (4% annuo) se, alle date di valutazione, nessuno dei titoli sottostanti avrà perso più del 35% dal livello iniziale. I premi trimestrali godono dell'effetto memoria per recuperare eventuali cedole trimestrali non staccate. A scadenza la barriera sul capitale è al 65% dal livello iniziale.

Possibili rendimenti dal 10% al 20%

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La rivoluzione energetica, quella che ci porterà a un mondo a zero emissioni, ha un collo di bottiglia: le batterie. Se vogliamo ridurre le emissioni è necessario passare dalla motorizzazione a scoppio a quella elettrica utilizzando fonti di energia rinnovabili o meno inquinanti di carbone e oil. Il problema nasce quando l’utilizzo di questa energia non è “appeso a un filo” ma in mobilità.

Sul settore auto si sta mettendo in mostra Varta con un nuovo modello di batteria V4Driving che si distingue dai concorrenti per la velocità di ricarica, in soli sei minuti. Ad oggi il comparto delle batteria per auto è ancora piccolo per Varta, la maggior parte dei ricavi arriva dalle microbatterie di cui è leader mondiale, quelle che troviamo ovunque sui cellulari, le cuffiette wireless e i sempre più numerosi device. Gli esperti si aspettano un boom di nuovi prodotti grazie al 5G e all’internet delle cose IoT, che metterà in comunicazioni migliaia di oggetti e tutti che avranno bisogno di batteria per essere indipendenti da un filo. Su Varta il consensus raccolto da Refinitv vede un target price in linea con le quotazioni del mercato a 114 euro. Il titolo solo a febbraio aveva toccato un massimo a 180 euro contro un prezzo inziale fissato a 125,6 euro.

Ma non c’è solo l’auto ad essere interessata alla rivoluzione elettrica per la mobilità: camion, aerei, navi dicono gli esperti faticano a marciare con le sole batterie, hanno bisogno di più potenza e questo esaurirebbe la carica in fretta. La soluzione migliore è l‘idrogeno. Plug&Power è una società americana specializzata nella tecnologia dell'idrogeno e delle celle a combustibile. In particolare la società sostituisce le batterie al piombo-acido per alimentare i veicoli industriali elettrici, come i carrelli elevatori.

Il titolo è ora sopra del 10% dal livello iniziale fissato dal certificaete a 27 dollari. Il consensus Refinitiv vede 13 Buy (acquistare il titolo) 4 Hold (mantenerlo in portafoglio) e un solo sell (venderlo) con un prezzo obiettivo medio a 46,9 dollari, molto sopra il livello iniziale. A gennaio Plug&Power quotava 72 euro

Il certificate è stato studiato per sfruttare le forti correzione dei due titoli, cavalcandone la volatilità per fissare dei livelli di barriera molto bassi rispetto alle quotazioni medie dell’ultimo periodo. Obiettivo distribuire una elevata maxicedola e puntare su l’eventuale rimborso anticipato




I punti di forza


Il prodotto offre una Maxicedola del 10% (€100,00) già al 23 agosto 2021, se nessun titolo tra Varta e Plug Power avrà perso un valore pari o superiore al 65% rispetto a livello iniziale alla data di valutazione.

La maxicedola del 10% è interessante per due motivi:

  1. il primo è fiscale, permette di compensare eventuali minusvalenze in portafoglio.
  2. la seconda forza di questo premio risiede in una barriera profonda. Per non distribuire il premio di €100,00, uno dei titoli dovrebbe crollare del 65% dal livello iniziale in poco meno di due mesi.

Attenzione: subito dopo lo stacco della Maxicedola il certificate tenderà a quotare €100,00 in meno rispetto all'ultima rilevazione. Il certificate tenderà a portarsi a €1.000,00 con il rialzo dei sottostanti dal livello iniziale e quando aumenteranno le possibilità di rimborso a €1.000,00.


Dal 24 agosto 2021 e così ogni trimestre successivo, se tutti i sottostanti, Varta e Plug Power, alle date di valutazione, quoteranno a un livello pari o superiore al livello della barriera, allora il certificate staccherà premi trimestrali del 1% (€10,00, pari al 4% annualizzato).


I premi trimestrali godono dell’effetto memoria, ovvero se ad una data di valutazione trimestrale, un premio non dovesse essere stato distribuito perché i sottostanti si trovavano sotto la barriera, allora l’investitore potrà recuperarlo.

Se, infatti, in una delle date di valutazione trimestrali successive, tutti i titoli sottostanti quoteranno ad un livello superiore alla barriera del 65% dal livello iniziale, allora l’investitore, oltre al premio di quel trimestre, recupererà tutti quelli passati non distribuiti.


Il prodotto verrà rimborsato in anticipo a €1.000,00 a partire dal 23 maggio 2022 e per ogni trimestre successivo, se tutti i titoli sottostanti quoteranno a un livello superiore a quello iniziale.


La barriera a scadenza sul capitale è pari al 65% del livello iniziale e di tipo europeo. Questo significa che, durante l’arco di vita del prodotto, uno o entrambi i titoli sottostanti potrebbero portarsi anche a livello della barriera o al di sotto senza però compromettere la struttura del certificate e dei premi.

In caso di recupero sopra la barriera, il certificate distribuirà anche tutti i premi trimestrali non staccati in precedenza.


Il certificate è sempre rivendibile sul mercato (quando aperto) perché questi prodotti prevedono la presenza di un market maker che assicura la liquidità sul prodotto.

Il market maker generalmente si trova sia nella posizione di acquirente (Bid) che in quella di venditore (Ask), ma l'unica posizione obbligatoria è quello di acquirente per offrire sempre all'investitore la possibilità di vendere il certificate .


Isin: CH1111683392

Titoli Sottostanti

Varta
Aggiornato: 30/7/2021
Prezzo Strike Performance
€144,15 €125,60 14,8% €18,55
Barriera Livello Distanza
Barriera Maxicedola 35% €43,96 69,5% €100,20
Barriera su Cedole 65% €81,64 43,4% €62,51
Barriera sul capitale 65% €81,64 43,4% €62,51
Grafico
Plug Power
Aggiornato: 30/7/2021
Prezzo Strike Performance
$27,20 $27,89 -2,47% -$0,6900
Barriera Livello Distanza
Barriera Maxicedola 35% $9,76 64,1% $17,44
Barriera su Cedole 65% $18,13 33,3% $9,070
Barriera sul capitale 65% $18,13 33,3% $9,070
Grafico

Isin: CH1111683392

Gli scenari alla Scadenza


Se alla data di valutazione finale, il 21 maggio 2025, il certificate non dovesse essere ancora stato ritirato occorrerà guardare al valore dei sottostanti.

Con tutti i sottostanti ad un valore superiore al 65% rispetto al valore iniziale:

  1. Il certificate verrà rimborsato a €1.000,00
  2. Verranno incassati tutti i premi trimestrali non incassati precedentemente.

Lo scenario negativo lo avremo se, alla data di osservazione finale il 21 maggio 2025, anche solo uno dei sottostanti dovesse quotare a un valore pari o inferiore alla barriera posta al 65% del livello iniziale, avesse quindi perso un importo pari o superiore del 35% dal livello iniziale.

In questo caso per l’investitore sarebbe come aver puntato sul titolo peggiore. Il certificate rifletterà, infatti, la performance del titolo con andamento peggiore senza lo stacco dei dividendi.

Se, ad esempio, a scadenza Plug Power avrà perso il 45% rispetto al livello iniziale, il certificate verrà ritirato a 550 euro, se dovesse trovarsi sotto del 75% il certificate verrebbe ritirato a 250 euro e così via.


Isin: CH1111683392

I rischi


Il rischio maggiore si ha se, in data 21 maggio 2025, si verificheranno le seguenti condizioni:

  • Il certificate non sarà ancora stato ritirato
  • Uno tra i sottostanti (Varta e Plug Power) avrà perso un importo pari o superiore al 35% rispetto al valore iniziale

In questo caso per l’investitore sarebbe come aver puntato sul titolo peggiore senza lo stacco dei dividendi, ma con eventuali premi incassati.

Se ad esempio Plug Power dovesse perdere il 45% rispetto al livello iniziale, il certificate verrebbe ritirato a 550 euro, se dovesse perdere il 70%, il certificate verrebbe ritirato a 300 euro e così via.


Tutti i certificate sono esposti al rischio credito dell’emittente.

Leonteq gode di un ottimo sostegno da parte delle agenzie di valutazione del credito:

  • JCR: BBB+
  • Fitch: BBB-

In caso di azzeramento dei titoli sottostanti, ovvero con un titolo tra Varta e Plug Power pari a zero, varrebbe zero anche il certificate.



Isin: CH1111683392
Certificate CH1111683392 - L'andamento nel tempo
26 maggio 2021
Emissione del Certificate

Emissione del certificate con un valore nominale di €1.000,00

Valore iniziale Varta: €125,60

Valore iniziale Plug Power: $27,89

23 agosto 2021
Valutazione Barriera Maxicedola

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €43,96
    (35% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $9,76
    (35% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €100,00 (10%)

24 agosto 2021
Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €81,64
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $18,13
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

22 novembre 2021
Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €81,64
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $18,13
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

22 febbraio 2022
Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €81,64
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $18,13
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

23 maggio 2022
Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €125,60
    (100% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $27,89
    (100% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €81,64
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $18,13
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

22 agosto 2022
Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €125,60
    (100% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $27,89
    (100% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €81,64
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $18,13
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

21 novembre 2022
Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €81,64
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $18,13
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €125,60
    (100% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $27,89
    (100% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

21 febbraio 2023
Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €125,60
    (100% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $27,89
    (100% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €81,64
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $18,13
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

22 maggio 2023
Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €119,32
    (95% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $26,50
    (95% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €81,64
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $18,13
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

21 agosto 2023
Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €81,64
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $18,13
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €119,32
    (95% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $26,50
    (95% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

21 novembre 2023
Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €81,64
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $18,13
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €119,32
    (95% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $26,50
    (95% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

21 febbraio 2024
Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €81,64
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $18,13
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €113,04
    (90% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $25,10
    (90% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

21 maggio 2024
Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €113,04
    (90% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $25,10
    (90% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €81,64
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $18,13
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

21 agosto 2024
Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €113,04
    (90% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $25,10
    (90% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €81,64
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $18,13
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

21 novembre 2024
Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €106,76
    (85% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $23,71
    (85% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €81,64
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $18,13
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

21 febbraio 2025
Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €81,64
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $18,13
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €106,76
    (85% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $23,71
    (85% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

21 maggio 2025
Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €106,76
    (85% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $23,71
    (85% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo Varta avrà un valore superiore a €81,64
    (65% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo Plug Power avrà un valore superiore a $18,13
    (65% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €10,00 (1%)

Isin: CH1111683392
Isin: CH1111683392
Dati del Certificate
Isin:
CH1111683392
Data Emissione:
26 maggio 2021
Data Scadenza:
21 maggio 2025
Mercato:
Sedex
Valuta:
EUR
Valore Nominale:
€1.000,00
Livello di rischio 6 su scala da 1 a 7
Leggere il prospetto Informativo

Prima di ogni investimento ricordiamo di leggere il prospetto informativo. Qui di seguito trovare il link alla pagina dell’emittente:


Link alla scheda prodotto
Emittente
Leonteq Securities (Europe) GmbH
Rating

JCR:
BBB+
Fitch:
BBB-
Percentuali Barriere

Barriera Maxicedola:
35%
Barriera su Cedole:
65%
Ritiro Anticipato:
100%
Ritiro Anticipato:
95%
Ritiro Anticipato:
90%
Ritiro Anticipato:
85%
Barriera sul capitale:
65%
Attenzione

L'investimento in questi strumenti finanziari comporta tipicamente dei rischi e non è adatto a qualunque tipo di investitore.

Si ritiene, quindi, necessario che gli investitori, prima di assumere qualunque decisione d'investimento, richiedano una consulenza alla banca o all'intermediario finanziario di fiducia, al proprio consulente per gli investimenti.

Tutti gli importi e rendimenti indicati nella presente comunicazione sono da intendersi al lordo delle tasse.

La presente comunicazione non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore.

I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.

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