Possibile rendimento del 28.50% annuo con il certificate su Tui, Intl Consolidated Airline, Easyjet

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Il certificate di Cirdan Capital con Isin IT0006751751 con sottostanti Tui, Intl Consolidated Airline e Easyjet offre premi mensili del 2,375% (28,5% annuo) se, alle date di valutazione, nessuno dei titoli sottostanti avrà perso più del 40% dal livello iniziale. I premi mensili godono dell'effetto memoria per recuperare eventuali cedole mensili non staccate. Possibilità di rimborso anticipato da ottobre 2022 a livelli discendenti dal 100% al 91% finale. A scadenza, luglio 2023, la barriera sul capitale è al 60% dal livello iniziale.

Possibili rendimenti dal 10% al 20%

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I punti di forza


Dal 22 agosto 2022 e così ogni mese successivo, se tutti i sottostanti, International Consolidated Airlines Group S.A, easyJet plc e TUI AG, alle date di valutazione, quoteranno a un livello superiore al livello della barriera, allora il certificate staccherà premi mensili dello 2,375% (€23,75, pari al 28,5% annualizzato).


I premi mensili godono dell’effetto memoria, ovvero se ad una data di valutazione mensile, un premio non dovesse essere stato distribuito perché i sottostanti si trovavano sotto la barriera, allora l’investitore potrà recuperarlo.

Se, infatti, in una delle date di valutazione mensili successive, tutti i titoli sottostanti quoteranno ad un livello superiore alla barriera del 50% dal livello iniziale, allora l’investitore, oltre al premio di quel mese, recupererà tutti quelli passati non distribuiti.


Il prodotto verrà rimborsato in anticipo a €1.000,00 a partire dal 20 ottobre 2022 e per ogni mese successivo, se tutti i titoli sottostanti quoteranno a un livello superiore a quello iniziale.

Il livello di rimborso anticipato scende dell'1% ogni mese partendo dal 100% il 20 ottobre 2022 e arrivando fino al 91% il 20 luglio 2023.


La barriera a scadenza sul capitale è pari al 60% del livello iniziale e di tipo europeo. Questo significa che, durante l’arco di vita del prodotto, uno o tutti e tre i titoli sottostanti potrebbero portarsi anche a livello della barriera o al di sotto senza però compromettere la struttura del certificate e dei premi.

In caso di recupero sopra la barriera, il certificate distribuirà anche tutti i premi mensili non staccati in precedenza.


Il certificate è sempre rivendibile sul mercato (quando aperto) perché questi prodotti prevedono la presenza di un market maker che assicura la liquidità sul prodotto.

Il market maker generalmente si trova sia nella posizione di acquirente (Bid) che in quella di venditore (Ask), ma l'unica posizione obbligatoria è quello di acquirente per offrire sempre all'investitore la possibilità di vendere il certificate .


Titoli Sottostanti

International Consolidated Airlines Group S.A
Aggiornato: 12/8/2022
Prezzo Strike Performance
£118,70 £115,96 2,36% £2,740
Barriera Livello Distanza
Barriera sul capitale 60% £69,576 41,4% £49,12
Grafico
easyJet plc
Aggiornato: 12/8/2022
Prezzo Strike Performance
£404,50 £390,40 3,61% £14,10
Barriera Livello Distanza
Barriera sul capitale 60% £234,24 42,1% £170,30
Grafico
TUI AG
Aggiornato: 12/8/2022
Prezzo Strike Performance
€1,7555 €1,619 8,43% €0,1365
Barriera Livello Distanza
Barriera sul capitale 60% €0,9714 44,7% €0,7841
Grafico

Gli scenari alla Scadenza


Se alla data di valutazione finale, il 20 luglio 2023, il certificate non dovesse essere ancora stato ritirato occorrerà guardare al valore dei sottostanti.

Con tutti i sottostanti ad un valore superiore al 60% rispetto al valore iniziale:

  1. Il certificate verrà rimborsato a €1.000,00
  2. Verranno incassati tutti i premi mensili non incassati precedentemente.

Lo scenario negativo lo avremo se, alla data di osservazione finale il 20 luglio 2023, anche solo uno dei sottostanti dovesse quotare a un valore pari o inferiore alla barriera posta al 60% del livello iniziale, avesse quindi perso un importo pari o superiore del 40% dal livello iniziale.

In questo caso per l’investitore sarebbe come aver puntato sul titolo peggiore. Il certificate rifletterà, infatti, la performance del titolo con andamento peggiore senza lo stacco dei dividendi.

Se, ad esempio, a scadenza easyJet plc avrà perso il 55% rispetto al livello iniziale, il certificate verrà ritirato a 450 euro, se dovesse trovarsi sotto del 75% il certificate verrebbe ritirato a 250 euro e così via.


I rischi


Il rischio maggiore si ha se, in data 20 luglio 2023, si verificheranno le seguenti condizioni:

  • Il certificate non sarà ancora stato ritirato
  • Uno tra i tre sottostanti (International Consolidated Airlines Group S.A, easyJet plc e TUI AG) avrà perso un importo pari o superiore al 40% rispetto al valore iniziale

In questo caso per l’investitore sarebbe come aver puntato sul titolo peggiore senza lo stacco dei dividendi, ma con eventuali premi incassati.

Se ad esempio easyJet plc dovesse perdere il 55% rispetto al livello iniziale, il certificate verrebbe ritirato a 450 euro, se dovesse perdere il 70%, il certificate verrebbe ritirato a 300 euro e così via.


Tutti i certificate sono esposti al rischio credito dell’emittente.


In caso di azzeramento dei titoli sottostanti, ovvero con un titolo tra International Consolidated Airlines Group S.A, easyJet plc e TUI AG pari a zero, varrebbe zero anche il certificate.



Certificate IT0006751751 - L'andamento nel tempo
20 luglio 2022
Emissione del Certificate

Emissione del certificate con un valore nominale di €1.000,00

Valore iniziale International Consolidated Airlines Group S.A: £115,96

Valore iniziale easyJet plc: £390,40

Valore iniziale TUI AG: €1,619

22 agosto 2022
Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo International Consolidated Airlines Group S.A avrà un valore pari o superiore a £69,576
    (60% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo easyJet plc avrà un valore pari o superiore a £234,24
    (60% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo TUI AG avrà un valore pari o superiore a €0,9714
    (60% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €23,75 (2,375%)
più tutte le cedole non staccate in precedenza

20 settembre 2022
Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo International Consolidated Airlines Group S.A avrà un valore pari o superiore a £69,576
    (60% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo easyJet plc avrà un valore pari o superiore a £234,24
    (60% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo TUI AG avrà un valore pari o superiore a €0,9714
    (60% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €23,75 (2,375%)
più tutte le cedole non staccate in precedenza

20 ottobre 2022
Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo International Consolidated Airlines Group S.A avrà un valore pari o superiore a £69,576
    (60% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo easyJet plc avrà un valore pari o superiore a £234,24
    (60% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo TUI AG avrà un valore pari o superiore a €0,9714
    (60% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €23,75 (2,375%)
più tutte le cedole non staccate in precedenza

Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo International Consolidated Airlines Group S.A avrà un valore pari o superiore a £115,96
    (100% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo easyJet plc avrà un valore pari o superiore a £390,40
    (100% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo TUI AG avrà un valore pari o superiore a €3,904
    (100% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

21 novembre 2022
Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo International Consolidated Airlines Group S.A avrà un valore pari o superiore a £69,576
    (60% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo easyJet plc avrà un valore pari o superiore a £234,24
    (60% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo TUI AG avrà un valore pari o superiore a €0,9714
    (60% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €23,75 (2,375%)
più tutte le cedole non staccate in precedenza

Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo International Consolidated Airlines Group S.A avrà un valore pari o superiore a £114,80
    (99% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo easyJet plc avrà un valore pari o superiore a £386,496
    (99% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo TUI AG avrà un valore pari o superiore a €1,6028
    (99% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

20 dicembre 2022
Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo International Consolidated Airlines Group S.A avrà un valore pari o superiore a £113,641
    (98% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo easyJet plc avrà un valore pari o superiore a £382,592
    (98% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo TUI AG avrà un valore pari o superiore a €1,5866
    (98% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo International Consolidated Airlines Group S.A avrà un valore pari o superiore a £69,576
    (60% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo easyJet plc avrà un valore pari o superiore a £234,24
    (60% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo TUI AG avrà un valore pari o superiore a €0,9714
    (60% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €23,75 (2,375%)
più tutte le cedole non staccate in precedenza

20 gennaio 2023
Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo International Consolidated Airlines Group S.A avrà un valore pari o superiore a £112,481
    (97% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo easyJet plc avrà un valore pari o superiore a £378,688
    (97% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo TUI AG avrà un valore pari o superiore a €1,5704
    (97% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo International Consolidated Airlines Group S.A avrà un valore pari o superiore a £69,576
    (60% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo easyJet plc avrà un valore pari o superiore a £234,24
    (60% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo TUI AG avrà un valore pari o superiore a €0,9714
    (60% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €23,75 (2,375%)
più tutte le cedole non staccate in precedenza

20 febbraio 2023
Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo International Consolidated Airlines Group S.A avrà un valore pari o superiore a £69,576
    (60% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo easyJet plc avrà un valore pari o superiore a £234,24
    (60% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo TUI AG avrà un valore pari o superiore a €0,9714
    (60% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €23,75 (2,375%)
più tutte le cedole non staccate in precedenza

Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo International Consolidated Airlines Group S.A avrà un valore pari o superiore a £111,322
    (96% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo easyJet plc avrà un valore pari o superiore a £374,784
    (96% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo TUI AG avrà un valore pari o superiore a €1,5542
    (96% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

20 marzo 2023
Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo International Consolidated Airlines Group S.A avrà un valore pari o superiore a £110,162
    (95% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo easyJet plc avrà un valore pari o superiore a £370,88
    (95% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo TUI AG avrà un valore pari o superiore a €1,5381
    (95% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo International Consolidated Airlines Group S.A avrà un valore pari o superiore a £69,576
    (60% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo easyJet plc avrà un valore pari o superiore a £234,24
    (60% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo TUI AG avrà un valore pari o superiore a €0,9714
    (60% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €23,75 (2,375%)
più tutte le cedole non staccate in precedenza

20 aprile 2023
Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo International Consolidated Airlines Group S.A avrà un valore pari o superiore a £109,002
    (94% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo easyJet plc avrà un valore pari o superiore a £366,976
    (94% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo TUI AG avrà un valore pari o superiore a €1,5219
    (94% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo International Consolidated Airlines Group S.A avrà un valore pari o superiore a £69,576
    (60% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo easyJet plc avrà un valore pari o superiore a £234,24
    (60% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo TUI AG avrà un valore pari o superiore a €0,9714
    (60% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €23,75 (2,375%)
più tutte le cedole non staccate in precedenza

22 maggio 2023
Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo International Consolidated Airlines Group S.A avrà un valore pari o superiore a £107,843
    (93% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo easyJet plc avrà un valore pari o superiore a £363,072
    (93% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo TUI AG avrà un valore pari o superiore a €1,5057
    (93% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo International Consolidated Airlines Group S.A avrà un valore pari o superiore a £69,576
    (60% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo easyJet plc avrà un valore pari o superiore a £234,24
    (60% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo TUI AG avrà un valore pari o superiore a €0,9714
    (60% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €23,75 (2,375%)
più tutte le cedole non staccate in precedenza

20 giugno 2023
Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo International Consolidated Airlines Group S.A avrà un valore pari o superiore a £106,683
    (92% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo easyJet plc avrà un valore pari o superiore a £359,168
    (92% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo TUI AG avrà un valore pari o superiore a €1,4895
    (92% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo International Consolidated Airlines Group S.A avrà un valore pari o superiore a £69,576
    (60% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo easyJet plc avrà un valore pari o superiore a £234,24
    (60% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo TUI AG avrà un valore pari o superiore a €0,9714
    (60% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €23,75 (2,375%)
più tutte le cedole non staccate in precedenza

20 luglio 2023
Valutazione Barriera su Cedole

Se in questa data:

  1. Il titolo International Consolidated Airlines Group S.A avrà un valore pari o superiore a £69,576
    (60% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo easyJet plc avrà un valore pari o superiore a £234,24
    (60% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo TUI AG avrà un valore pari o superiore a €0,9714
    (60% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €23,75 (2,375%)
più tutte le cedole non staccate in precedenza

Valutazione Barriera sul capitale

Se in questa data:

  1. Il titolo International Consolidated Airlines Group S.A avrà un valore pari o superiore a £69,576
    (60% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo easyJet plc avrà un valore pari o superiore a £234,24
    (60% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo TUI AG avrà un valore pari o superiore a €0,9714
    (60% rispetto al valore iniziale)

Verrà corrisposto un premio pari a €1.000,00 (100%)

Valutazione Ritiro Anticipato

Se in questa data:

  1. Il titolo International Consolidated Airlines Group S.A avrà un valore pari o superiore a £105,524
    (91% rispetto al valore iniziale)

  2. Il titolo easyJet plc avrà un valore pari o superiore a £355,264
    (91% rispetto al valore iniziale)

  3. Il titolo TUI AG avrà un valore pari o superiore a €1,4733
    (91% rispetto al valore iniziale)

Il certificate verrà ritirato a €1.000,00 (100%)

Dati del Certificate
Isin:
IT0006751751
Data Emissione:
20 luglio 2022
Data Scadenza:
20 luglio 2023
Mercato:
EuroTlx
Valuta:
EUR
Valore Nominale:
€1.000,00
Livello di rischio 6 su scala da 1 a 7
Leggere il prospetto Informativo

Prima di ogni investimento ricordiamo di leggere il prospetto informativo. Qui di seguito trovare il link alla pagina dell’emittente:


Link alla scheda prodotto
Emittente
SmartETN PLC (Cirdan Capital)
Rating

Attenzione

L'investimento in questi strumenti finanziari comporta tipicamente dei rischi e non è adatto a qualunque tipo di investitore.

Si ritiene, quindi, necessario che gli investitori, prima di assumere qualunque decisione d'investimento, richiedano una consulenza alla banca o all'intermediario finanziario di fiducia, al proprio consulente per gli investimenti.

Tutti gli importi e rendimenti indicati nella presente comunicazione sono da intendersi al lordo delle tasse.

La presente comunicazione non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore.

I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.

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