Possibile premio del 16,50% annuo con il certificate su Iberdrola, Plug Power e Veolia

Comunicazione Pubblicitaria
24/01/2023 09:30

Il certificate di Marex con Isin IT0006754128 su Iberdrola, Plug Power e Veolia stacca premi mensili con memoria dell'1,375% (16,50% annuo) se nessuno dei sottostanti sarร  crollato alle date di valutazione del 50% dal livello iniziale.

Cedole con Effetto memoria per recuperare eventuali premi mensili non staccati. Rimborso anticipato dal sesto mese, durata tre anni. A scadenza protezione del capitale fino a cali del 50% dei sottostanti dal livello iniziale.

Aggiornamento - 25 January 2023 13:00
Un rendimento del 16,5% sul clean energy con barriera al 50%

Rendimento elevato pari al 16,5% annuo per il certificate di Marex con Isin IT0006754128ย su tre titoli della rivoluzione energetica ed economia circolare, le due europee Iberdrola e Veolia a cui si aggiunge lโ€™americana Plug Power.

La forza del certificato รจ quella di avere una barriera molto profonda, che offre una protezione fino alla metร  del valore iniziale, accompagnata da un elevato rendimento, che in quattro anni di vita del prodotto puรฒ arrivare a rendere il 66%, ovvero i due terzi del capitale nominale.

Questo dato รจ importante perchรฉ oltre alla barriera profonda; lโ€™elevato flusso cedolare aumenta la protezione (ovviamente questa dipenderร  , in caso di sforamento della barriera, quando questo avverrร  e se vi sarร  una ripresa delle quotazioni in grado da far scattare lโ€™effetto memoria).

Le tre componenti insieme, effetto memoria che permette di recuperare eventuali cedole non staccate, il mix di rendimento e una barriera molto bassa rendono il prodotto molto interessante.

La rivoluzione energetica รจ una strada obbligata, lo dicono i dati, lo hanno stabilito i governi, lo vuole la popolazione e, infine, si รจ aggiunta una guerra che ci ha aperto gli occhi sulla necessitร  di unโ€™autonomia energetica. Se a queste considerazioni ci mettete sul piatto 370 miliardi di dollari del piano Biden per ridurre le emissioni con lโ€™Europa che promette almeno di pareggiare gli investimenti ecco che, il comparto delle clean energy ed economia circolare hanno ancora molta strada da percorrere.

Un rendimento cosรฌ elevato e una barriera cosรฌ profonda sono stati ottenuti grazie alla volatilitร  dei sottostanti, in particolare di Plug Power. La societร  Usa, focalizzata nel settore idrogeno, ha recuperato gran parte del terreno perso a novembre insieme a tutti i tech, ma รจ ancora su livelli minimi. Il titolo Plug Power passa si mano a 16,67 dollari, quando solo ad agosto ne valeva il doppio e il primo trimestre 2021 veniva scambiata a quasi 5 volte tanto. Il consensus Bloomberg assegna un target price a 27,5 dollari, sui 15,9 di valore iniziale.

Passiamo alle altre due societร , Iberdrola รจ un gruppo spagnolo che ricava il 63% del fatturato dalla produzione e distribuzione di energia, soprattutto in Spagna, Brasile e Uk, e il 36% dalla gestione delle reti. Il gruppo รจ molto forte nella produzione tramite energia eolica e solare. Il consensus Bloomberg assegna un target price a 11,71 euro su 10,81 di livello iniziale.

Veolia, invece, ha meno a che fare con la produzione di energia ma piรน concentrata sulla gestione dei rifiuti con un peso sul fatturato del 39%, segue la gestione delle acque, campo in cui รจ tra i leader mondiali, e un peso sul fatturato del 36% e infine il 22,8% del fatturato sul bilancio 2022 รจ rappresentato dalla produzione di energia. Il consensus Bloomberg assegna un target price a 30,4 euro con un prezzo iniziale di 26,65 euro.

Lโ€™obiettivo del certificato รจ riuscire a fornire un elevato rendimento anche in caso di calo dei sottostanti non oltre il 50% del loro valore.

I punti di forza

Premi mensili dell'1,375% (16,5% annuale)

Premi con Effetto Memoria

Rimborso Anticipato

Barriera a scadenza sul capitale di tipo europeo

Sempre Rivendibile



Titoli Sottostanti

Plug Power
Aggiornato: 12/05/2025
PrezzoValore InizialePerformance
0,8605 $15,9 $-94,6% -15,04 $

Livelli Barriere
Barriera CapitaleLivelloDistanza
A scadenza 50%7,95 $-824% -7,09 $
Vedi tutti i livelli delle barriere
Grafico
Veolia Environnement S.A
Aggiornato: 12/05/2025
PrezzoValore InizialePerformance
31,88 โ‚ฌ26,65 โ‚ฌ19,6% 5,23 โ‚ฌ

Livelli Barriere
Barriera CapitaleLivelloDistanza
A scadenza 50%13,325 โ‚ฌ58,2% 18,55 โ‚ฌ
Vedi tutti i livelli delle barriere
Grafico
Iberdrola S.A.
Aggiornato: 12/05/2025
PrezzoValore InizialePerformance
15,49 โ‚ฌ10,805 โ‚ฌ43,4% 4,685 โ‚ฌ

Livelli Barriere
Barriera CapitaleLivelloDistanza
A scadenza 50%5,4025 โ‚ฌ65,1% 10,09 โ‚ฌ
Vedi tutti i livelli delle barriere
Grafico

Gli scenari alla Scadenza

Scenario Positivo

Scenario Negativo


I rischi

Perdite Superiori al 50%

Insolvenza dell'emittente

Azzeramento dei titoli sottostanti


Gestione date: Marex Financial
Data di OsservazioneCum-cedolaEx-cedolaRecord datePagamento
tt+4t+5t+6t+7

IT0006754128 - Andamento nel tempo
Attenzione! La redazione NON si assume nessuna responsabilitร  circa le date sotto riportate. Gli emittenti potrebbero modificare leggermente una data, come ad esempio in caso di Borsa chiusa. Si consiglia di controllare sempre la documentazione sul sito dell'emittente per avere i dati corretti.
20 gennaio 2023
Emissione del Certificate

Emissione del certificate con un valore nominale di 1.000 โ‚ฌ

Valore iniziale Plug Power: 15,9 $

Valore iniziale Veolia Environnement S.A: 26,65 โ‚ฌ

Valore iniziale Iberdrola S.A.: 10,805 โ‚ฌ

Approfondimenti

Data di stacco e data di pagamento delle cedole

Facciamo chiarezza sulle date di riferimento dei certificate, per Marex vale la seguente regola:

  • Il quarto giorno di borsa aperta successivo alla data di valutazione il certificate tratta incorporando il valore del premio (cum cedola). Chiunque lo acquistasse quel giorno detenendolo fino a chiusura avrร  diritto alla cedola (e se scatta l'effetto memoria a tutte quelle non distribuite precedentemente).
  • Il quinto giorno di borsa aperta dopo la data di valutazione, il certificate tratta ex cedola. L'investitore lo acquista a sconto della cedola e dunque non ha diritto al pagamento della cedola.

Record date del bonus:

Borsa italiana regola ogni scambio due giorni dopo che questo รจ avvenuto, dunque la record date del bonus รจ due giorni dopo il giorno in cui il titolo tratta cum cedola (molti emittenti scrivono solo la record date del bonus, dunque รจ utile fare il calcolo inverso, due giorni prima della record date del bonus per capire l'ultimo giorno che il certificate tratta cum bonus). Ovviamente si tratta sempre di giorni in cui la borsa รจ aperta.

Data di pagamento:

l'investitore che deteneva il certificate il primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di valutazione si troverร  accreditato sul conto la cedola o le cedole, in caso di effetto memoria.

Le cedole come le plusvalenze sui certificate sono compensabili con eventuali minus in portafoglio. Alcune banche adottano la compensazione immediata, altre solo a scadenza o a cessione del prodotto.

Dati del Certificate
Isin:
IT0006754128
Data Emissione:
20 gennaio 2023
Valutazione Finale:
20 gennaio 2026
Mercato:
EuroTlx
Valuta:
EUR
Valore Nominale:
1.000 โ‚ฌ
Livello di rischio 6 su scala da 1 a 7 (da KID)
Leggere il prospetto Informativo

Prima di ogni investimento ricordiamo di leggere il Prospetto di Base, ogni eventuale supplemento e la relativa Nota di Sintesi nonchรฉ le Condizioni Definitive (Final Terms) e, dove disponibile, il Documento contenente le informazioni chiave (KID) del relativo prodotto. Qui di seguito trovare il link alla pagina dell'emittente:


Link alla scheda prodotto
Emittente
Marex Financial
Rating

S&P:
BBB
Attenzione

L'investimento in questi strumenti finanziari comporta tipicamente dei rischi e non รจ adatto a qualunque tipo di investitore.

Si ritiene, quindi, necessario che gli investitori, prima di assumere qualunque decisione d'investimento, richiedano una consulenza alla banca o all'intermediario finanziario di fiducia, al proprio consulente per gli investimenti.

Tutti gli importi e rendimenti indicati nella presente comunicazione sono da intendersi al lordo delle tasse.

La presente comunicazione non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione allโ€™investimento e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore.

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