Nvidia conquista gli analisti con la realtà virtuale di Omniverse


Dopo un rialzo del 148% dall’inizio dell’anno, i broker confermano in massa la raccomandazione Buy, anche se la quotazione ha ormai raggiunto il target price medio. Secondo Jeffries, la piattaforma per la realtà virtuale creerà nuovi servizi e porterà un importante flusso di ricavi.


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Risultati del terzo trimestre nettamente sopra le attese: ricavi +50%.

Dopo un fantastico rialzo del 148% dall’inizio dell’anno (+800% negli ultimi tre anni), molti investitori si chiedono se non sia il caso di togliere il piede dall’acceleratore su Nvidia, la società americana numero uno al mondo delle schede grafiche. Nvidia realizza processori grafici usati per il gaming, i data center e i sistemi di guida autonoma delle auto.

Giovedì 25 novembre il titolo ha chiuso a 326,7 dollari (+2,9%), appena sopra il target price medio dei 42 analisti interpellati da Market Screener (324 dollari). Di questi, ben 35 raccomandano di comprare le azioni Nvidia e soltanto due consigliano di vendere.

Il 17 novembre Nvidia ha sorpreso gli analisti con risultati del terzo trimestre migliori delle attese e con le ottime previsioni sulla piattaforma per la realtà virtuale Omniverse. Nei successivi cinque giorni il titolo è salito dell’8,5%.

Il terzo trimestre si è chiuso con ricavi record a 7,1 miliardi di dollari (+50% sullo stesso periodo del 2020), ben al di sopra della previsione del consensus che indicava 6,8 miliardi. La crescita dei ricavi ha avuto una forte spinta dalla domanda di semiconduttori per piattaforme di AI (intelligenza artificiale) e cloud computing. L’utile per azione (Eps) è risultato pari a 1,17 dollari, in crescita del 60% sullo stesso periodo del 2020, e superiore alla stima di 1,11 dollari del consensus.

Parlando con gli analisti del futuro dell’azienda, il fondatore e Ceo Jensen Huang si è soffermato soprattutto su Omniverse, definendola una piattaforma aperta, facilmente espandibile, progettata per la collaborazione virtuale e la simulazione fisicamente accurata. Con Omniverse, ha spiegato Huang, creativi, designer, ricercatori e ingegneri possono interagire con strumenti di design, risorse e progetti per collaborare e iterare in uno spazio virtuale condiviso. Inoltre sulla piattaforma Omniverse gli sviluppatori e i fornitori di software possono creare e vendere facilmente estensioni, app, connettori e microservizi.

Ancora in attesa delle autorizzazioni l’acquisizione di Arm.

Mark Lipacis, analista di Jeffries, dice di essere rimasto colpito da Omniverse e dalla capacità dell’azienda “di introdurre nuove applicazioni per il suo ecosistema di elaborazione parallela”. In conclusione, Lipacis ha alzato la sua stima di Eps nel 2025 da 12,50 dollari a 16,40 dollari “per tenere conto dei ricavi dei nuovi servizi di realtà virtuale che saranno offerti on Omniverse”. Secondo l’analista, che ha alzato il target price a 370 dollari e confermato il giudizio Buy, “la realtà virtuale si farà strada in molte altre applicazioni che il mercato adesso ancora non considera”.

Sul piano dei rischi futuri, per gli analisti quello più consistente è che la società non ottenga le autorizzazioni necessarie dalle autorità antitrust dei diversi Paesi interessati per concludere l’acquisizione dell’inglese Arm, un’operazione da 40 miliardi di dollari.

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Codice: NVDA.US
Isin: US67066G1040
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